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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 885 817.00 | | 48 885 817.00 | 48 885 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 888 814.00 | | 48 888 814.00 | 48 888 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 369.00 | | 598 369.00 | 598 369.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 810.00 | | 598 810.00 | 598 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 487 624.00 | | 49 487 624.00 | 49 487 624.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 110.00 | | | -16 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 840.00 | -16 110.00 | | -79 840.00 |
DL TOTAL (I) | -94 950.00 | -15 110.00 | | -94 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 983 861.00 | 52 014 360.00 | | 48 983 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 713.00 | 601 999.00 | | 598 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 582 573.00 | 52 616 359.00 | | 49 582 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 487 624.00 | 52 601 249.00 | | 49 487 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 582 573.00 | 1 290 996.00 | | 49 582 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 004 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 004 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 724.00 | 3 144 281.00 | | 4 004 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 564.00 | 3 160 391.00 | | 4 084 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 840.00 | -16 110.00 | | -79 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 001 685.00 | | 4 004 724.00 | 52 001 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 117 596.00 | 48 888 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 117 596.00 | 48 888 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 001 685.00 | | 4 004 724.00 | 52 001 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 907 237.00 | 2 220 426.00 | 46 686 811.00 | 48 907 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 713.00 | 598 713.00 | | 598 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 885 817.00 | 852 186.00 | | 48 885 817.00 |
UX Autres créances clients | 598 369.00 | | | 598 369.00 |
VI Groupe et associés | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 914 721.00 | | | 8 914 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 836 129.00 | | | 13 836 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 484 186.00 | 1 450 555.00 | 48 033 631.00 | 49 484 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 582 573.00 | 2 895 762.00 | 46 686 811.00 | 49 582 573.00 |