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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 630 446.00 | | 49 630 446.00 | 49 630 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 633 443.00 | | 49 633 443.00 | 49 633 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 369.00 | | 598 369.00 | 598 369.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 424.00 | | 600 424.00 | 600 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 233 867.00 | | 50 233 867.00 | 50 233 867.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 950.00 | -16 110.00 | | -95 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 096.00 | -79 840.00 | | 38 096.00 |
DL TOTAL (I) | -56 854.00 | -94 950.00 | | -56 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 692 307.00 | 48 983 861.00 | | 49 692 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 414.00 | 598 713.00 | | 598 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 290 721.00 | 49 582 573.00 | | 50 290 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 233 867.00 | 49 487 624.00 | | 50 233 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 492.00 | 2 895 762.00 | | 3 249 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 874 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 105.00 | 4 004 724.00 | | 3 875 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 009.00 | 4 084 564.00 | | 3 837 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 096.00 | -79 840.00 | | 38 096.00 |