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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 689 288.00 | | 50 689 288.00 | 50 689 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 692 285.00 | | 50 692 285.00 | 50 692 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 692 694.00 | | 50 692 694.00 | 50 692 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 157 556.00 | | | 3 157 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 531 732.00 | | | 47 531 732.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 854.00 | -95 950.00 | | -57 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 279.00 | 38 096.00 | | -22 279.00 |
DL TOTAL (I) | -79 133.00 | -56 854.00 | | -79 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 770 638.00 | 49 692 307.00 | | 50 770 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 598 414.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 771 827.00 | 50 290 721.00 | | 50 771 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 692 694.00 | 50 233 867.00 | | 50 692 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 086.00 | 3 249 492.00 | | 3 011 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 856 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 182.00 | 3 875 105.00 | | 3 856 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 461.00 | 3 837 009.00 | | 3 878 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 279.00 | 38 096.00 | | -22 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 633 443.00 | | 3 856 182.00 | 49 633 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 797 341.00 | 50 692 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 797 341.00 | 50 692 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 633 443.00 | | 3 856 182.00 | 49 633 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 740 930.00 | 2 980 189.00 | 47 760 741.00 | 50 740 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 689 288.00 | 3 157 556.00 | 47 531 732.00 | 50 689 288.00 |
VI Groupe et associés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 751 454.00 | | | 3 751 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 943.00 | | | 1 066 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 689 288.00 | 3 157 556.00 | 47 531 732.00 | 50 689 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 771 827.00 | 3 011 086.00 | 47 760 741.00 | 50 771 827.00 |