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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 500 949.00 | | 47 500 949.00 | 47 500 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 503 946.00 | | 47 503 946.00 | 47 503 946.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 505 096.00 | | 47 505 096.00 | 47 505 096.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 133.00 | -57 854.00 | | -80 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 809.00 | -22 279.00 | | 79 809.00 |
DL TOTAL (I) | 676.00 | -79 133.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 504 102.00 | 50 770 638.00 | | 47 504 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 1 189.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 504 420.00 | 50 771 827.00 | | 47 504 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 505 096.00 | 50 692 694.00 | | 47 505 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 721 586.00 | 3 011 086.00 | | 6 721 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 761 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 662.00 | 3 856 182.00 | | 3 761 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 853.00 | 3 878 461.00 | | 3 681 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 809.00 | -22 279.00 | | 79 809.00 |