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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 4 292.00 | 15 708.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 551.00 | 2 792.00 | 3 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 919.00 | 4 843.00 | 20 076.00 | 24 919.00 |
060 Stock marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
072 Créances – Autres | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
084 Disponibilités | 171 747.00 | | 171 747.00 | 171 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 665.00 | | 182 665.00 | 182 665.00 |
110 Total général Actif | 207 583.00 | 4 843.00 | 202 740.00 | 207 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 882.00 | 200 623.00 | | 396 882.00 |
230 Autres produits | 814.00 | 4.00 | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 696.00 | 200 626.00 | | 397 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 124.00 | 131 938.00 | | 147 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 717.00 | -32 464.00 | | 30 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -106.00 | 477.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 72 599.00 | 48 300.00 | | 72 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 554.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
252 Charges sociales | 7 530.00 | 485.00 | | 7 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 771.00 | 2 072.00 | | 2 771.00 |
262 Autres charges | 23 837.00 | 12 728.00 | | 23 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 380.00 | 164 090.00 | | 293 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 316.00 | 36 537.00 | | 104 316.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 419.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 427.00 | 5 448.00 | | 27 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 305.00 | 30 670.00 | | 76 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |