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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 10 958.00 | 9 042.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 5 120.00 | 4 334.00 | 9 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 350.00 | 16 078.00 | 16 272.00 | 32 350.00 |
060 Stock marchandises | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 579.00 | | 128 579.00 | 128 579.00 |
072 Créances – Autres | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
084 Disponibilités | 191 339.00 | | 191 339.00 | 191 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 239.00 | | 336 239.00 | 336 239.00 |
110 Total général Actif | 368 589.00 | 16 078.00 | 352 511.00 | 368 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 227.00 | 530 631.00 | | 548 227.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 650.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 328.00 | 531 281.00 | | 548 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 916.00 | 248 923.00 | | 238 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 248.00 | 1 337.00 | | -1 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 997.00 | 2 463.00 | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 110 206.00 | 111 828.00 | | 110 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 805.00 | 8 966.00 | | 10 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 866.00 | 54 527.00 | | 56 866.00 |
252 Charges sociales | 36 056.00 | 35 800.00 | | 36 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 042.00 | 4 037.00 | | 4 042.00 |
262 Autres charges | 32 012.00 | 28 864.00 | | 32 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 651.00 | 496 745.00 | | 488 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 677.00 | 34 536.00 | | 59 677.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 556.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 135.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | 5 383.00 | | 14 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 604.00 | 28 462.00 | | 44 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |