| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 6 514.00 | 13 486.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 1 485.00 | 4 003.00 | 5 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 064.00 | 7 999.00 | 19 065.00 | 27 064.00 |
060 Stock marchandises | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
072 Créances – Autres | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
084 Disponibilités | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 646.00 | | 258 646.00 | 258 646.00 |
110 Total général Actif | 285 711.00 | 7 999.00 | 277 712.00 | 285 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 442.00 | 396 882.00 | | 439 442.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 814.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 537.00 | 397 696.00 | | 439 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 440.00 | 147 124.00 | | 163 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 216.00 | 30 717.00 | | -5 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531.00 | -106.00 | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 88 205.00 | 72 599.00 | | 88 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 1 885.00 | | 3 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 095.00 | 7 024.00 | | 32 095.00 |
252 Charges sociales | 29 844.00 | 7 530.00 | | 29 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 156.00 | 2 771.00 | | 3 156.00 |
262 Autres charges | 26 451.00 | 23 837.00 | | 26 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 348.00 | 293 380.00 | | 342 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 190.00 | 104 316.00 | | 97 190.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 449.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 135.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 692.00 | 27 427.00 | | 25 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 707.00 | 76 305.00 | | 70 707.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 622.00 | | | 622.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |