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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 13 180.00 | 6 820.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 5 635.00 | 6 696.00 | 12 331.00 |
040 Immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 227.00 | 18 815.00 | 16 412.00 | 35 227.00 |
060 Stock marchandises | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
072 Créances – Autres | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
084 Disponibilités | 282 698.00 | | 282 698.00 | 282 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 892.00 | | 356 892.00 | 356 892.00 |
110 Total général Actif | 392 119.00 | 18 815.00 | 373 304.00 | 392 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 406.00 | 548 227.00 | | 579 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 761.00 | 101.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 417.00 | 548 328.00 | | 581 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 716.00 | 238 916.00 | | 281 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 663.00 | -1 248.00 | | -5 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 831.00 | 997.00 | | 831.00 |
242 Autres charges externes. | 106 849.00 | 110 206.00 | | 106 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 904.00 | 10 805.00 | | 11 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 329.00 | 56 866.00 | | 71 329.00 |
252 Charges sociales | 38 665.00 | 36 056.00 | | 38 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 887.00 | 4 042.00 | | 3 887.00 |
262 Autres charges | 35 387.00 | 32 012.00 | | 35 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 907.00 | 488 651.00 | | 544 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 510.00 | 59 677.00 | | 36 510.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 387.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 47.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 14 638.00 | | 7 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 602.00 | 44 604.00 | | 28 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 986.00 | | | 986.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 373.00 | | | 373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -373.00 | | | -373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 814.00 | | | 63 814.00 |