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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 106.00 | | 880 106.00 | 880 106.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 444.00 | | | 464 444.00 |
DL TOTAL (I) | 537 263.00 | | | 537 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 532.00 | | | 215 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 843.00 | | | 342 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 106.00 | | | 880 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 815.00 | | | 492 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 444.00 | | | 464 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 542 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 252.00 | 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 252.00 | 880 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 897.00 | 17 839.00 | 149 300.00 | 213 897.00 |
VI Groupe et associés | 122 983.00 | 122 983.00 | | 122 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083.00 | 83.00 | 5 000.00 | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 843.00 | 146 785.00 | 149 300.00 | 342 843.00 |