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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 728.00 | | 885 728.00 | 885 728.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 231.00 | 479 502.00 | | 469 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 388.00 | -10 270.00 | | -7 388.00 |
DL TOTAL (I) | 535 662.00 | 543 050.00 | | 535 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 567.00 | 101 589.00 | | 62 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 343.00 | 236 044.00 | | 284 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 3 069.00 | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 066.00 | 342 052.00 | | 350 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 728.00 | 885 102.00 | | 885 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 596.00 | 49 250.00 | | 331 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388.00 | 10 270.00 | | 7 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 388.00 | -10 270.00 | | -7 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 567.00 | 44 097.00 | 18 470.00 | 62 567.00 |
VI Groupe et associés | 284 343.00 | 284 343.00 | | 284 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 066.00 | 331 596.00 | 18 470.00 | 350 066.00 |