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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 207.00 | | 888 207.00 | 888 207.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 282.00 | 499 370.00 | | 488 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 780.00 | -11 089.00 | | -8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 553 320.00 | 562 100.00 | | 553 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 657.00 | 178 268.00 | | 128 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 379.00 | 139 327.00 | | 203 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 122.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 886.00 | 322 068.00 | | 334 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 207.00 | 884 168.00 | | 888 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 848.00 | 60 579.00 | | 46 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 631.00 | 17 915.00 | | 5 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 379.00 | | | 203 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 204.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 780.00 | 11 293.00 | | 8 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 780.00 | -11 089.00 | | -8 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 026.00 | 38 373.00 | 84 653.00 | 123 026.00 |
VI Groupe et associés | 203 379.00 | -7.00 | | 203 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 410.00 | 4 410.00 | 5 000.00 | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 886.00 | 46 848.00 | 84 653.00 | 334 886.00 |