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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BZ Autres créances | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 016.00 | | 911 016.00 | 911 016.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 444.00 | | | 463 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 926.00 | 464 444.00 | | 35 926.00 |
DL TOTAL (I) | 573 189.00 | 537 263.00 | | 573 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 097.00 | 215 532.00 | | 221 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 039.00 | 122 983.00 | | 110 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 2 978.00 | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 827.00 | 342 843.00 | | 337 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 016.00 | 880 106.00 | | 911 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 493.00 | 146 785.00 | | 68 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 800.00 | 1 635.00 | | 22 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 319.00 | 492 815.00 | | 50 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 393.00 | 28 370.00 | | 14 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 926.00 | 464 444.00 | | 35 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 297.00 | 39 003.00 | 150 825.00 | 198 297.00 |
VI Groupe et associés | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 275.00 | 28 275.00 | 5 000.00 | 33 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 827.00 | 68 493.00 | 260 864.00 | 337 827.00 |