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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 9 506 273.00 | 396 539.00 | 9 109 734.00 | 9 506 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 206 273.00 | 396 539.00 | 10 809 734.00 | 11 206 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CF Disponibilités | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 635.00 | 396 539.00 | 10 942 096.00 | 11 338 635.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 914.00 | | | -523 914.00 |
DL TOTAL (I) | -522 914.00 | | | -522 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566 958.00 | | | 5 566 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 186.00 | | | 397 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | | | 569.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 465 010.00 | | | 11 465 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 942 096.00 | | | 10 942 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 465 010.00 | | | 11 465 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 263.00 | | 1 114 263.00 | 114 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 263.00 | | 1 114 263.00 | 114 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 020.00 | | | 1 209 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 934.00 | | | 1 732 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 914.00 | | | -523 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 206 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 206 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 206 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 206 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 396 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 396 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 566 958.00 | 297 850.00 | 5 269 108.00 | 5 566 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 186.00 | 397 186.00 | | 397 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 924 770.00 | | | 16 924 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 161 464.00 | | | 6 161 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 465 010.00 | 695 902.00 | 10 769 108.00 | 11 465 010.00 |