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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 9 506 273.00 | 1 125 693.00 | 8 380 580.00 | 9 506 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 206 273.00 | 1 125 693.00 | 10 080 580.00 | 11 206 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 526.00 | | 283 526.00 | 283 526.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 471 295.00 | | 471 295.00 | 471 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 641.00 | | 770 641.00 | 770 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 023 124.00 | 1 125 693.00 | 10 897 431.00 | 12 023 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -704 959.00 | -523 914.00 | | -704 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 590.00 | -181 045.00 | | -212 590.00 |
DL TOTAL (I) | -916 549.00 | -703 959.00 | | -916 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 828.00 | 5 555 139.00 | | 5 991 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 917.00 | 480 391.00 | | 264 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 902.00 | 75 376.00 | | 53 902.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 245 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 813 980.00 | 11 856 020.00 | | 11 813 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 431.00 | 11 152 062.00 | | 10 897 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 885.00 | 1 128 239.00 | | 852 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 991 828.00 | | | 5 991 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 593.00 | | 1 048 593.00 | 1 048 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 593.00 | | 1 048 593.00 | 1 048 593.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 594.00 | 1 150 760.00 | | 1 048 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 184.00 | 1 331 804.00 | | 1 261 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 590.00 | -181 045.00 | | -212 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 206 273.00 | | | 11 206 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 206 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 206 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 206 273.00 | | | 11 206 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 116.00 | 364 577.00 | | 761 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 116.00 | 364 577.00 | | 761 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 966 752.00 | 505 657.00 | 5 461 095.00 | 5 966 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 917.00 | 264 917.00 | | 264 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 283 526.00 | 283 526.00 | | 283 526.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 515 076.00 | 15 076.00 | 5 500 000.00 | 5 515 076.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 313.00 | | | 233 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 346.00 | 299 346.00 | | 299 346.00 |
VW T.V.A. | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 813 980.00 | 852 885.00 | 10 961 095.00 | 11 813 980.00 |