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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 9 506 273.00 | 761 116.00 | 8 745 157.00 | 9 506 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 206 273.00 | 761 116.00 | 10 445 157.00 | 11 206 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 616.00 | | 434 616.00 | 434 616.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 192 324.00 | | 192 324.00 | 192 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 743.00 | | 641 743.00 | 641 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 178.00 | 761 116.00 | 11 152 062.00 | 11 913 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 914.00 | | | -523 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 045.00 | -523 914.00 | | -181 045.00 |
DL TOTAL (I) | -703 959.00 | -522 914.00 | | -703 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555 139.00 | 5 566 958.00 | | 5 555 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 391.00 | 397 186.00 | | 480 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 376.00 | 569.00 | | 75 376.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 115.00 | | | 245 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 856 020.00 | 11 465 010.00 | | 11 856 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 152 062.00 | 10 942 096.00 | | 11 152 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 239.00 | 695 902.00 | | 1 128 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 701.00 | | 1 150 701.00 | 1 150 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 701.00 | | 1 150 701.00 | 1 150 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 760.00 | 1 209 020.00 | | 1 150 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 804.00 | 1 732 934.00 | | 1 331 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 045.00 | -523 914.00 | | -181 045.00 |