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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 9 506 273.00 | 1 854 847.00 | 7 651 426.00 | 9 506 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 206 273.00 | 1 854 847.00 | 9 351 426.00 | 11 206 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BZ Autres créances | 166 533.00 | | 166 533.00 | 166 533.00 |
CF Disponibilités | 839 620.00 | | 839 620.00 | 839 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 618.00 | | 1 059 618.00 | 1 059 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 367 220.00 | 1 854 847.00 | 10 512 373.00 | 12 367 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 1 000.00 | | 911 000.00 |
DH Report à nouveau | -813 342.00 | -917 549.00 | | -813 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 895.00 | 104 207.00 | | -103 895.00 |
DL TOTAL (I) | -6 237.00 | -812 342.00 | | -6 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 5 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242 998.00 | 5 452 101.00 | | 6 242 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 564.00 | 347 530.00 | | 177 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 047.00 | 88 613.00 | | 98 047.00 |
EA Autres dettes | | 150 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 518 609.00 | 11 538 494.00 | | 10 518 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 512 373.00 | 10 726 152.00 | | 10 512 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 476.00 | 6 038 494.00 | | 3 485 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 616.00 | | 1 076 616.00 | 1 076 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 616.00 | | 1 076 616.00 | 1 076 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 630.00 | 1 241 521.00 | | 1 192 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 525.00 | 1 137 314.00 | | 1 296 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 895.00 | 104 207.00 | | -103 895.00 |