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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 28 600.00 | 15 516.00 | 13 085.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 180.00 | 294 755.00 | 106 425.00 | 401 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 887.00 | 47 815.00 | 26 071.00 | 73 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 582.00 | 358 376.00 | 155 205.00 | 513 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 785.00 | 41 972.00 | 407 813.00 | 449 785.00 |
BZ Autres créances | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 706 931.00 | | 706 931.00 | 706 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 263.00 | 41 972.00 | 1 159 291.00 | 1 201 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 845.00 | 400 349.00 | 1 314 496.00 | 1 714 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 531 564.00 | 498 758.00 | | 531 564.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 817.00 | 72 806.00 | | 148 817.00 |
DL TOTAL (I) | 858 619.00 | 749 803.00 | | 858 619.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 466.00 | 51 886.00 | | 61 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 206.00 | 193 797.00 | | 172 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 855.00 | 188 374.00 | | 188 855.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 17 000.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 877.00 | 451 907.00 | | 435 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 496.00 | 1 221 709.00 | | 1 314 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 931.00 | 433 769.00 | | 410 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 454 350.00 | | 2 454 350.00 | 2 454 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 350.00 | | 2 454 350.00 | 2 454 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 582.00 | 325.00 | | 7 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 1 500.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 9 982.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 18 094.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 18 094.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | -8 112.00 | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 023.00 | 1 026.00 | | 39 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 506.00 | 2 363 107.00 | | 2 476 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 689.00 | 2 290 301.00 | | 2 327 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 817.00 | 72 806.00 | | 148 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 203.00 | | |