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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 28 600.00 | 18 376.00 | 10 225.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 390.00 | 341 277.00 | 103 113.00 | 444 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 678.00 | 56 736.00 | 27 942.00 | 84 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 383.00 | 416 679.00 | 149 704.00 | 566 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BN En cours de production de biens | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 251.00 | 14 445.00 | 484 805.00 | 499 251.00 |
BZ Autres créances | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CF Disponibilités | 616 848.00 | | 616 848.00 | 616 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 458.00 | 14 445.00 | 1 231 012.00 | 1 245 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 841.00 | 431 125.00 | 1 380 716.00 | 1 811 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 640 381.00 | 531 564.00 | | 640 381.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 107.00 | 148 817.00 | | 139 107.00 |
DL TOTAL (I) | 957 726.00 | 858 619.00 | | 957 726.00 |
DP Provisions pour risques | 36 165.00 | 20 000.00 | | 36 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 165.00 | 20 000.00 | | 36 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 946.00 | 61 466.00 | | 24 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 998.00 | 172 206.00 | | 110 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 191.00 | 188 855.00 | | 238 191.00 |
EA Autres dettes | 11 840.00 | 12 500.00 | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 825.00 | 435 877.00 | | 386 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 716.00 | 1 314 496.00 | | 1 380 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 425.00 | 410 931.00 | | 383 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 482.00 | | 2 479 482.00 | 2 479 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 482.00 | | 2 479 482.00 | 2 479 482.00 |
FM Production stockée | | | 7 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 165.00 | |
GE Autres charges | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 412.00 | 6 250.00 | | 10 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 510.00 | 6 250.00 | | 10 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 209.00 | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 209.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | 6 041.00 | | 8 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 204.00 | 39 023.00 | | 25 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 823.00 | 2 476 506.00 | | 2 534 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 716.00 | 2 327 689.00 | | 2 395 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 107.00 | 148 817.00 | | 139 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 582.00 | | 56 749.00 | 513 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 566 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 748.00 | 557 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 667.00 | | 56 749.00 | 503 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 376.00 | 61 051.00 | 2 748.00 | 358 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 086.00 | 61 051.00 | 2 748.00 | 358 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 16 165.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 972.00 | | 27 527.00 | 41 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 972.00 | | 27 527.00 | 41 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 972.00 | 16 165.00 | 27 527.00 | 61 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 165.00 | 27 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 483 191.00 | | | 483 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VB T. V. A. | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 946.00 | 21 546.00 | 3 400.00 | 24 946.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 534.00 | 593 634.00 | 6 900.00 | 600 534.00 |
VW T.V.A. | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 825.00 | 383 425.00 | 3 400.00 | 386 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |