| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 28 600.00 | 21 236.00 | 7 365.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 168.00 | 366 414.00 | 88 755.00 | 455 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 678.00 | 64 992.00 | 19 686.00 | 84 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 161.00 | 452 931.00 | 124 230.00 | 577 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 077.00 | 36 631.00 | 389 446.00 | 426 077.00 |
BZ Autres créances | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
CF Disponibilités | 576 351.00 | | 576 351.00 | 576 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 321.00 | 36 631.00 | 1 103 690.00 | 1 140 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 482.00 | 489 562.00 | 1 227 920.00 | 1 717 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 487.00 | 640 381.00 | | 739 487.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 392.00 | 139 107.00 | | -41 392.00 |
DL TOTAL (I) | 876 334.00 | 957 726.00 | | 876 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | 24 946.00 | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 993.00 | 110 998.00 | | 142 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 154.00 | 238 191.00 | | 197 154.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 11 840.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 586.00 | 386 825.00 | | 351 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 920.00 | 1 380 716.00 | | 1 227 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 586.00 | 383 425.00 | | 351 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 451.00 | | 2 343 451.00 | 2 343 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 451.00 | | 2 343 451.00 | 2 343 451.00 |
FM Production stockée | | | -7 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 10 412.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 665.00 | 10 510.00 | | 43 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 363.00 | 2 292.00 | | 43 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 363.00 | 2 292.00 | | 43 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 8 218.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 25 204.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 422.00 | 2 534 823.00 | | 2 396 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 814.00 | 2 395 716.00 | | 2 437 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 392.00 | 139 107.00 | | -41 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 383.00 | | 33 995.00 | 566 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 217.00 | 577 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 217.00 | 568 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 668.00 | | 33 995.00 | 557 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 679.00 | 59 469.00 | 23 217.00 | 416 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 389.00 | 59 469.00 | 23 217.00 | 416 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
6T Sur comptes clients | 14 445.00 | 30 820.00 | 8 634.00 | 14 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 445.00 | 30 820.00 | 8 634.00 | 14 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 610.00 | 30 820.00 | 44 799.00 | 50 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 481.00 | 96 481.00 | | 96 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 388 307.00 | 388 307.00 | | 388 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VB T. V. A. | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 941.00 | 511 041.00 | 6 900.00 | 517 941.00 |
VW T.V.A. | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 586.00 | 351 586.00 | | 351 586.00 |