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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 28 600.00 | 24 096.00 | 4 505.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 084.00 | 354 855.00 | 101 229.00 | 456 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 450.00 | 59 982.00 | 19 468.00 | 79 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 187.00 | 439 223.00 | 133 964.00 | 573 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 834.00 | 30 820.00 | 432 014.00 | 462 834.00 |
BZ Autres créances | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CF Disponibilités | 546 893.00 | | 546 893.00 | 546 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 798.00 | 30 820.00 | 1 081 978.00 | 1 112 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 985.00 | 470 043.00 | 1 215 942.00 | 1 685 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 739 487.00 | | |
DG Autres réserves | 658 220.00 | 125.00 | | 658 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 084.00 | -41 392.00 | | 16 084.00 |
DL TOTAL (I) | 852 418.00 | 876 334.00 | | 852 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 485.00 | 142 993.00 | | 190 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 190.00 | 197 154.00 | | 172 190.00 |
EA Autres dettes | | 7 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 524.00 | 351 586.00 | | 363 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 942.00 | 1 227 920.00 | | 1 215 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 524.00 | 351 586.00 | | 363 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849.00 | | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 581.00 | | 2 606 581.00 | 2 606 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 581.00 | | 2 606 581.00 | 2 606 581.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 43 363.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 43 363.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | 302.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 993.00 | 2 396 422.00 | | 2 612 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 909.00 | 2 437 814.00 | | 2 596 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 084.00 | -41 392.00 | | 16 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 161.00 | | 64 406.00 | 577 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 380.00 | 573 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 380.00 | 564 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 446.00 | | 64 067.00 | 568 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 339.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 931.00 | 54 672.00 | 68 380.00 | 452 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 641.00 | 54 672.00 | 68 380.00 | 452 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 631.00 | | 5 811.00 | 36 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 631.00 | | 5 811.00 | 36 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 631.00 | | 5 811.00 | 36 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 485.00 | 190 485.00 | | 190 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 432 014.00 | 432 014.00 | | 432 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VB T. V. A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 674.00 | 497 436.00 | 7 239.00 | 504 674.00 |
VW T.V.A. | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 524.00 | 363 524.00 | | 363 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |