| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 480.00 | 26 343.00 | 4 136.00 | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 511.00 | 155 368.00 | 73 144.00 | 228 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 484.00 | | 389 484.00 | 389 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 342.00 | 181 711.00 | 489 631.00 | 671 342.00 |
BT Marchandises | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 344.00 | 55 321.00 | 227 023.00 | 282 344.00 |
BZ Autres créances | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CF Disponibilités | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 519.00 | 55 321.00 | 427 197.00 | 482 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 861.00 | 237 032.00 | 916 829.00 | 1 153 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
DG Autres réserves | 244 653.00 | | | 244 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 274.00 | | | 194 274.00 |
DL TOTAL (I) | 571 619.00 | | | 571 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 334.00 | | | 122 334.00 |
EA Autres dettes | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 210.00 | | | 345 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 829.00 | | | 916 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 347.00 | | | 338 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 760.00 | | 229 760.00 | 229 760.00 |
FG Production vendue services | 1 046 661.00 | | 1 046 661.00 | 1 046 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 421.00 | | 1 276 421.00 | 1 276 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 479.00 | | | 1 304 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 206.00 | | | 1 110 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 274.00 | | | 194 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 416.00 | | 187 817.00 | 519 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 891.00 | 671 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 891.00 | 258 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 338.00 | | 46 544.00 | 248 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 211.00 | | 141 273.00 | 248 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 473.00 | 29 725.00 | 8 877.00 | 34 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 473.00 | 29 725.00 | 8 877.00 | 34 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 473.00 | 29 725.00 | 8 877.00 | 34 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 725.00 | 8 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 484.00 | | | 389 484.00 |
UX Autres créances clients | 223 206.00 | | | 223 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VI Groupe et associés | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 907.00 | 277 285.00 | 448 622.00 | 725 907.00 |
VW T.V.A. | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 210.00 | 338 347.00 | 6 863.00 | 345 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
ST Autres comptes | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 227.00 | | | 202 227.00 |