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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 075.00 | 28 552.00 | 2 523.00 | 31 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 959.00 | 184 659.00 | 77 299.00 | 261 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 240.00 | | 392 240.00 | 392 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 141.00 | 213 211.00 | 494 930.00 | 708 141.00 |
BT Marchandises | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 599.00 | 85 294.00 | 193 305.00 | 278 599.00 |
BZ Autres créances | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CF Disponibilités | 127 939.00 | | 127 939.00 | 127 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 257.00 | 85 294.00 | 486 963.00 | 572 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 398.00 | 298 505.00 | 981 893.00 | 1 280 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 256.00 | | | 105 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
DG Autres réserves | 294 927.00 | | | 294 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 934.00 | | | 186 934.00 |
DL TOTAL (I) | 614 553.00 | | | 614 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
EA Autres dettes | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 339.00 | | | 367 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 893.00 | | | 981 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 377.00 | | | 364 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 042.00 | | 212 042.00 | 212 042.00 |
FG Production vendue services | 1 060 388.00 | | 1 060 388.00 | 1 060 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 430.00 | | 1 272 430.00 | 1 272 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 878.00 | | | 1 284 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 944.00 | | | 1 097 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 934.00 | | | 186 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 342.00 | | 36 799.00 | 671 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 991.00 | | 34 043.00 | 258 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 484.00 | | 2 756.00 | 389 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 711.00 | 31 500.00 | | 181 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 711.00 | 31 500.00 | | 181 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 321.00 | 36 485.00 | 6 512.00 | 55 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 321.00 | 36 485.00 | 6 512.00 | 55 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 321.00 | 36 485.00 | 6 512.00 | 55 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 485.00 | 6 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 245.00 | 106 245.00 | | 106 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 240.00 | | | 392 240.00 |
UX Autres créances clients | 173 343.00 | | | 173 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 256.00 | | | 105 256.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VI Groupe et associés | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 225.00 | 245 730.00 | 497 496.00 | 743 225.00 |
VW T.V.A. | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 339.00 | 364 377.00 | 2 962.00 | 367 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
ST Autres comptes | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101 878.00 | | | 1 101 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 615.00 | | | 169 615.00 |