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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 942.00 | 32 651.00 | 2 291.00 | 34 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 935.00 | 285 477.00 | 55 458.00 | 340 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667 784.00 | | 667 784.00 | 667 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 528.00 | 318 128.00 | 748 401.00 | 1 066 528.00 |
BT Marchandises | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 040.00 | 97 058.00 | 360 982.00 | 458 040.00 |
BZ Autres créances | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CF Disponibilités | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 895.00 | 97 058.00 | 554 837.00 | 651 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 423.00 | 415 185.00 | 1 303 238.00 | 1 718 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
DG Autres réserves | 461 785.00 | | | 461 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 304.00 | | | 201 304.00 |
DL TOTAL (I) | 795 781.00 | | | 795 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 510.00 | | | 232 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
EA Autres dettes | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 457.00 | | | 507 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 238.00 | | | 1 303 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 106.00 | | | 379 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 165.00 | | 336 165.00 | 336 165.00 |
FG Production vendue services | 1 181 108.00 | | 1 181 108.00 | 1 181 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 273.00 | | 1 517 273.00 | 1 517 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 438.00 | | | -14 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 014.00 | | | 1 571 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 709.00 | | | 1 369 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 304.00 | | | 201 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 967.00 | | 226 348.00 | 856 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 787.00 | 1 066 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 787.00 | 375 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 384.00 | | 2 280.00 | 390 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 715.00 | | 224 069.00 | 443 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 707.00 | 31 207.00 | 16 787.00 | 303 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 707.00 | 31 207.00 | 16 787.00 | 303 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 149.00 | 31 758.00 | 39 849.00 | 105 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 149.00 | 31 758.00 | 39 849.00 | 105 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 149.00 | 31 758.00 | 39 849.00 | 105 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 351.00 | | 128 351.00 | 128 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667 784.00 | | 667 784.00 | 667 784.00 |
UX Autres créances clients | 340 350.00 | 340 350.00 | | 340 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VI Groupe et associés | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 818.00 | 384 344.00 | 785 474.00 | 1 169 818.00 |
VW T.V.A. | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 457.00 | 379 106.00 | 128 351.00 | 507 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
ST Autres comptes | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
YT Sous‐traitance | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 413.00 | | | 166 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
ZE Dividendes | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 049.00 | | | 259 049.00 |