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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 272.00 | 31 137.00 | 2 135.00 | 33 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 188.00 | 237 517.00 | 92 671.00 | 330 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 696.00 | | 389 696.00 | 389 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 024.00 | 268 654.00 | 507 370.00 | 776 024.00 |
BT Marchandises | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 613.00 | 108 674.00 | 192 939.00 | 301 613.00 |
BZ Autres créances | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CF Disponibilités | 157 426.00 | | 157 426.00 | 157 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 047.00 | 108 674.00 | 519 373.00 | 628 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 071.00 | 377 328.00 | 1 026 743.00 | 1 404 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
DG Autres réserves | 377 633.00 | | | 377 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
DL TOTAL (I) | 653 190.00 | | | 653 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 933.00 | | | 111 933.00 |
EA Autres dettes | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 553.00 | | | 373 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 743.00 | | | 1 026 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 202.00 | | | 365 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 454.00 | | 264 454.00 | 264 454.00 |
FG Production vendue services | 1 047 954.00 | | 1 047 954.00 | 1 047 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 408.00 | | 1 312 408.00 | 1 312 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 614.00 | | | 1 340 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 749.00 | | | 1 197 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 865.00 | | 40 171.00 | 745 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 013.00 | 776 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 013.00 | 363 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 443.00 | | 36 030.00 | 337 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 555.00 | | 4 141.00 | 385 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 501.00 | 34 166.00 | 10 013.00 | 244 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 501.00 | 34 166.00 | 10 013.00 | 244 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 774.00 | 33 470.00 | 20 570.00 | 95 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 774.00 | 33 470.00 | 20 570.00 | 95 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 774.00 | 33 470.00 | 20 570.00 | 95 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 570.00 | 19 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 555.00 | | 385 555.00 | 385 555.00 |
UX Autres créances clients | 226 443.00 | 226 443.00 | | 226 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 438.00 | | 116 438.00 | 116 438.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VI Groupe et associés | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 125.00 | 319 132.00 | 501 993.00 | 821 125.00 |
VW T.V.A. | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 728.00 | 361 728.00 | | 361 728.00 |