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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 740.00 | 27 795.00 | 2 945.00 | 30 740.00 |
AH Fonds commercial | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 355.00 | 143 269.00 | 33 086.00 | 176 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 899.00 | 171 064.00 | 163 835.00 | 334 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 488.00 | 149 122.00 | 506 367.00 | 655 488.00 |
BZ Autres créances | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 173.00 | 149 122.00 | 583 051.00 | 732 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 072.00 | 320 186.00 | 746 886.00 | 1 067 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
CU Autres participations | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 71 122.00 | 49 200.00 | | 71 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 413.00 | 121 921.00 | | 114 413.00 |
DL TOTAL (I) | 328 535.00 | 314 122.00 | | 328 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 950.00 | 58 303.00 | | 37 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 184.00 | 6 547.00 | | 28 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 26 209.00 | | 21 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 649.00 | 295 671.00 | | 228 649.00 |
EA Autres dettes | 44 780.00 | 18 125.00 | | 44 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | 58 000.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 351.00 | 462 855.00 | | 418 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 886.00 | 776 976.00 | | 746 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 364.00 | 424 905.00 | | 394 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 880.00 | | 1 145 880.00 | 1 145 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 880.00 | | 1 145 880.00 | 1 145 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 490.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 353.00 | 42 428.00 | | 34 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 185.00 | 1 212 901.00 | | 1 172 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 771.00 | 1 090 980.00 | | 1 057 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 413.00 | 121 921.00 | | 114 413.00 |