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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 31 387.00 | 382.00 | 31 770.00 |
AH Fonds commercial | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 338.00 | 163 498.00 | 22 840.00 | 186 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 537.00 | 194 885.00 | 137 652.00 | 332 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 502.00 | 106 064.00 | 434 438.00 | 540 502.00 |
BZ Autres créances | 100 882.00 | | 100 882.00 | 100 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 305 805.00 | | 305 805.00 | 305 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 852.00 | 106 064.00 | 858 788.00 | 964 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 389.00 | 300 949.00 | 996 440.00 | 1 297 389.00 |
CU Autres participations | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 201 334.00 | 85 535.00 | | 201 334.00 |
DH Report à nouveau | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 766.00 | 115 799.00 | | 95 766.00 |
DL TOTAL (I) | 464 823.00 | 369 057.00 | | 464 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 093.00 | 49 921.00 | | 41 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 349.00 | 17 074.00 | | 36 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 642.00 | 43 157.00 | | 83 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 321.00 | 268 336.00 | | 266 321.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 13 546.00 | | 6 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 529.00 | 65 205.00 | | 97 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 617.00 | 457 239.00 | | 531 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 440.00 | 826 296.00 | | 996 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 121.00 | | 1 376 121.00 | 1 376 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 121.00 | | 1 376 121.00 | 1 376 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 067.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6 067.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | 976.00 | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | 989.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140.00 | 5 078.00 | | 3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 517.00 | 25 761.00 | | 43 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 701.00 | 1 514 807.00 | | 1 440 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 934.00 | 1 399 008.00 | | 1 344 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 766.00 | 115 799.00 | | 95 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 397.00 | | | 339 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 332 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 186 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 199.00 | | | 193 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 589.00 | 9 296.00 | | 185 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 072.00 | 315.00 | | 31 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 516.00 | 8 982.00 | | 154 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 620.00 | 43 284.00 | 39 840.00 | 102 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 620.00 | 43 284.00 | 39 840.00 | 102 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 620.00 | 43 284.00 | 39 840.00 | 102 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 284.00 | 39 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 540 502.00 | 540 502.00 | | 540 502.00 |
VB T. V. A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 093.00 | 9 768.00 | 31 325.00 | 41 093.00 |
VI Groupe et associés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 916.00 | 647 416.00 | 500.00 | 647 916.00 |
VW T.V.A. | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 617.00 | 500 292.00 | 31 325.00 | 531 617.00 |