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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
AH Fonds commercial | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 346.00 | 177 787.00 | 11 558.00 | 189 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 944.00 | 209 557.00 | 119 387.00 | 328 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 594.00 | 77 444.00 | 242 150.00 | 319 594.00 |
BZ Autres créances | 633 541.00 | | 633 541.00 | 633 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 205.00 | 77 444.00 | 1 126 760.00 | 1 204 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 149.00 | 287 001.00 | 1 246 147.00 | 1 533 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 347 084.00 | 221 823.00 | | 347 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 526.00 | 125 261.00 | | 157 526.00 |
DL TOTAL (I) | 647 610.00 | 490 084.00 | | 647 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 392.00 | 32 362.00 | | 22 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 361.00 | 97 475.00 | | 228 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 907.00 | 210 887.00 | | 201 907.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | 7 483.00 | | 10 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 160.00 | 115 982.00 | | 135 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 538.00 | 464 189.00 | | 598 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 147.00 | 954 273.00 | | 1 246 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 257.00 | 441 797.00 | | 586 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 944.00 | | | 328 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 346.00 | | | 189 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 941.00 | 5 616.00 | | 203 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 731.00 | 39.00 | | 31 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 211.00 | 5 577.00 | | 172 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 513.00 | 36 879.00 | 49 948.00 | 90 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 513.00 | 36 879.00 | 49 948.00 | 90 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 513.00 | 36 879.00 | 49 948.00 | 90 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 879.00 | 49 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 361.00 | 228 361.00 | | 228 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 594.00 | 319 594.00 | | 319 594.00 |
VB T. V. A. | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VC Groupe et associés | 590 389.00 | 590 389.00 | | 590 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 392.00 | 10 111.00 | 12 281.00 | 22 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 743.00 | 962 743.00 | | 962 743.00 |
VW T.V.A. | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 538.00 | 586 257.00 | 12 281.00 | 598 538.00 |