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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 31 731.00 | 39.00 | 31 770.00 |
AH Fonds commercial | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 346.00 | 172 211.00 | 17 135.00 | 189 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 944.00 | 203 941.00 | 125 003.00 | 328 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 574.00 | 90 513.00 | 228 061.00 | 318 574.00 |
BZ Autres créances | 390 122.00 | | 390 122.00 | 390 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 190 653.00 | | 190 653.00 | 190 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 782.00 | 90 513.00 | 829 269.00 | 919 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 726.00 | 294 454.00 | 954 273.00 | 1 248 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 221 823.00 | 201 334.00 | | 221 823.00 |
DH Report à nouveau | | 24 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 261.00 | 95 766.00 | | 125 261.00 |
DL TOTAL (I) | 490 084.00 | 464 823.00 | | 490 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 362.00 | 41 093.00 | | 32 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 475.00 | 83 642.00 | | 97 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 887.00 | 266 321.00 | | 210 887.00 |
EA Autres dettes | 7 483.00 | 6 683.00 | | 7 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 982.00 | 97 529.00 | | 115 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 189.00 | 531 617.00 | | 464 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 273.00 | 996 440.00 | | 954 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 797.00 | 500 292.00 | | 441 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 543.00 | | 1 527 543.00 | 1 527 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 543.00 | | 1 527 543.00 | 1 527 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 20 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 10 000.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 854.00 | 10 000.00 | | 7 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | 6 860.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 6 860.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | 3 140.00 | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 619.00 | 43 517.00 | | 41 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 888.00 | 1 440 701.00 | | 1 586 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 627.00 | 1 344 934.00 | | 1 461 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 261.00 | 95 766.00 | | 125 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 537.00 | | 3 008.00 | 332 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 601.00 | 328 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 189 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 338.00 | | 3 008.00 | 186 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 885.00 | 9 056.00 | | 194 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 387.00 | 343.00 | | 31 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 498.00 | 8 713.00 | | 163 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 064.00 | 20 635.00 | 36 186.00 | 106 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 064.00 | 20 635.00 | 36 186.00 | 106 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 064.00 | 20 635.00 | 36 186.00 | 106 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 635.00 | 36 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 318 574.00 | 318 574.00 | | 318 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VC Groupe et associés | 358 799.00 | 358 799.00 | | 358 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 362.00 | 9 971.00 | 22 392.00 | 32 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VP Divers | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 630.00 | 719 630.00 | | 719 630.00 |
VW T.V.A. | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 189.00 | 441 797.00 | 22 392.00 | 464 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |