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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 248.00 | 102 248.00 | 1 000.00 | 103 248.00 |
AH Fonds commercial | 760 560.00 | | 760 560.00 | 760 560.00 |
AN Terrains | 252 192.00 | 17 970.00 | 234 222.00 | 252 192.00 |
AP Constructions | 9 811 597.00 | 5 578 113.00 | 4 233 484.00 | 9 811 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560 757.00 | 2 028 503.00 | 1 532 253.00 | 3 560 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 756.00 | 1 015 497.00 | 241 259.00 | 1 256 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663 431.00 | | 663 431.00 | 663 431.00 |
BF Prêts | 1 209 536.00 | 30 000.00 | 1 179 536.00 | 1 209 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 420.00 | | 142 420.00 | 142 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 812 379.00 | 8 772 333.00 | 9 040 045.00 | 17 812 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BT Marchandises | 3 891 594.00 | | 3 891 594.00 | 3 891 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 162.00 | | 148 162.00 | 148 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 448.00 | 17 444.00 | 574 003.00 | 591 448.00 |
BZ Autres créances | 989 132.00 | | 989 132.00 | 989 132.00 |
CF Disponibilités | 444 165.00 | | 444 165.00 | 444 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 601.00 | | 151 601.00 | 151 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 320.00 | 89 203.00 | 6 470 117.00 | 6 559 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 371 700.00 | 8 861 537.00 | 15 510 162.00 | 24 371 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412 684.00 | | | 412 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 697 021.00 | 3 425 768.00 | | 3 697 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 080.00 | 271 252.00 | | 249 080.00 |
DK Provisions réglementées | 277 066.00 | 253 625.00 | | 277 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 168.00 | 4 610 646.00 | | 4 883 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779 090.00 | 4 697 672.00 | | 5 779 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 125.00 | 338 703.00 | | 229 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 883.00 | 3 323 001.00 | | 3 157 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 992.00 | 1 271 043.00 | | 1 113 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 276.00 | 108 492.00 | | 30 276.00 |
EA Autres dettes | 186 378.00 | 181 447.00 | | 186 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 436.00 | 25 961.00 | | 12 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 626 994.00 | 10 063 731.00 | | 10 626 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 510 162.00 | 14 674 377.00 | | 15 510 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 003 598.00 | 6 658 971.00 | | 7 003 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524 591.00 | 717 647.00 | | 1 524 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 689 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 511 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 201 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 435 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 563 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 444.00 | |
GE Autres charges | | | 31 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 882 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 049.00 | 7 121.00 | | 34 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 595.00 | 7 121.00 | | 47 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765.00 | 142.00 | | 6 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 156.00 | 7 015.00 | | 27 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 048.00 | 153 075.00 | | 45 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 411.00 | 183 673.00 | | 102 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 816.00 | -176 552.00 | | -54 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 970.00 | 68 290.00 | | 53 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 891.00 | 30 226.00 | | 73 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 505 477.00 | 38 724 089.00 | | 39 505 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 256 396.00 | 38 452 836.00 | | 39 256 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 080.00 | 271 252.00 | | 249 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 493 003.00 | 927 727.00 | 678 395.00 | 8 493 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 380.00 | 2 868.00 | | 99 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 393 622.00 | 924 858.00 | 678 395.00 | 8 393 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 339 885.00 | 70 886.00 | 14 501.00 | 339 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 445.00 | 14 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 125.00 | 114 748.00 | 114 377.00 | 229 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 087.00 | 148 087.00 | | 148 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 260.00 | | | 1 133 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 815.00 | | | 858 815.00 |
VP Divers | 321 258.00 | | | 321 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 558.00 | 2 614 286.00 | 939 273.00 | 3 553 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 995.00 | 7 003 599.00 | 2 639 288.00 | 10 626 995.00 |