| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 412.00 | 103 489.00 | 1 923.00 | 105 412.00 |
AH Fonds commercial | 760 560.00 | | 760 560.00 | 760 560.00 |
AN Terrains | 252 192.00 | 24 637.00 | 227 555.00 | 252 192.00 |
AP Constructions | 10 499 006.00 | 6 648 938.00 | 3 850 067.00 | 10 499 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 078.00 | 2 563 266.00 | 1 395 812.00 | 3 959 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 201.00 | 1 024 312.00 | 330 889.00 | 1 355 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769 450.00 | | 769 450.00 | 769 450.00 |
BF Prêts | 233 139.00 | | 233 139.00 | 233 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 997 832.00 | 10 364 643.00 | 7 633 188.00 | 17 997 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BT Marchandises | 3 768 537.00 | | 3 768 537.00 | 3 768 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 795.00 | | 155 795.00 | 155 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 420.00 | 33 861.00 | 543 559.00 | 577 420.00 |
BZ Autres créances | 1 610 270.00 | | 1 610 270.00 | 1 610 270.00 |
CF Disponibilités | 979 139.00 | | 979 139.00 | 979 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 312 077.00 | 33 861.00 | 7 278 216.00 | 7 312 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 309 910.00 | 10 398 504.00 | 14 911 405.00 | 25 309 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 161 687.00 | 3 786 101.00 | | 4 161 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 133.00 | 519 586.00 | | 457 133.00 |
DK Provisions réglementées | 323 950.00 | 300 508.00 | | 323 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602 771.00 | 5 266 196.00 | | 5 602 771.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 925 611.00 | 4 757 500.00 | | 3 925 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 984.00 | 206 434.00 | | 79 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 516.00 | 3 459 001.00 | | 3 775 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 803.00 | 1 326 628.00 | | 1 097 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 453.00 | 79 554.00 | | 54 453.00 |
EA Autres dettes | 303 263.00 | 302 436.00 | | 303 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 236 634.00 | 10 138 757.00 | | 9 236 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 911 405.00 | 15 404 953.00 | | 14 911 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 361 685.00 | 6 594 152.00 | | 6 361 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 324.00 | 499 521.00 | | 277 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 536 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 540 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 077 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 411 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 082 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 809 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 988.00 | 48.00 | | 15 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 620.00 | 699.00 | | 140 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 608.00 | 30 747.00 | | 156 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 109 450.00 | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 341.00 | 132 892.00 | | 41 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 267.00 | -102 145.00 | | 115 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 263.00 | 180 904.00 | | 110 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 187.00 | 101 886.00 | | 99 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 587 333.00 | 40 829 374.00 | | 42 587 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 130 200.00 | 40 309 788.00 | | 42 130 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 133.00 | 519 586.00 | | 457 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610 036.00 | 896 040.00 | 141 433.00 | 9 610 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 249.00 | 240.00 | | 103 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506 787.00 | 895 800.00 | 141 433.00 | 9 506 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 509.00 | 23 442.00 | | 300 509.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 389.00 | 25 304.00 | 15 833.00 | 24 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 898.00 | 120 746.00 | 15 833.00 | 324 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 304.00 | 15 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 984.00 | 68 108.00 | 11 877.00 | 79 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 682.00 | 279 682.00 | | 279 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 724.00 | | | 770 724.00 |
VP Divers | 324 621.00 | | | 324 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 371.00 | | | 204 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 417.00 | 2 562 873.00 | 235 544.00 | 2 798 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 236 635.00 | 6 361 685.00 | 2 179 582.00 | 9 236 635.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |