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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 179.00 | 94 129.00 | 20 049.00 | 114 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 560.00 | | 1 045 560.00 | 1 045 560.00 |
AN Terrains | 252 192.00 | 31 303.00 | 220 889.00 | 252 192.00 |
AP Constructions | 10 595 321.00 | 7 609 370.00 | 2 985 950.00 | 10 595 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414 552.00 | 3 118 732.00 | 1 295 819.00 | 4 414 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 253.00 | 1 025 986.00 | 216 267.00 | 1 242 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788 833.00 | | 788 833.00 | 788 833.00 |
BF Prêts | 433 057.00 | | 433 057.00 | 433 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 953 503.00 | 11 879 523.00 | 7 073 980.00 | 18 953 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BT Marchandises | 4 088 130.00 | | 4 088 130.00 | 4 088 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 928.00 | | 131 928.00 | 131 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 005.00 | 9 195.00 | 293 809.00 | 303 005.00 |
BZ Autres créances | 1 594 628.00 | | 1 594 628.00 | 1 594 628.00 |
CF Disponibilités | 655 731.00 | | 655 731.00 | 655 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 297.00 | | 136 297.00 | 136 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 527.00 | 9 195.00 | 6 906 331.00 | 6 915 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 869 030.00 | 11 888 719.00 | 13 980 311.00 | 25 869 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 792 732.00 | 3 693 820.00 | | 2 792 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 992.00 | -31 088.00 | | 366 992.00 |
DK Provisions réglementées | 370 833.00 | 347 391.00 | | 370 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 559.00 | 4 670 124.00 | | 4 190 559.00 |
DP Provisions pour risques | 137 711.00 | 155 700.00 | | 137 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 711.00 | 155 700.00 | | 137 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108 334.00 | 5 212 660.00 | | 4 108 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 941.00 | 461 464.00 | | 456 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 173.00 | 4 100 636.00 | | 3 543 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 803.00 | 986 946.00 | | 1 229 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 362.00 | 29 640.00 | | 15 362.00 |
EA Autres dettes | 221 621.00 | 194 191.00 | | 221 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 575 237.00 | 10 985 540.00 | | 9 575 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 903 507.00 | 15 811 364.00 | | 13 903 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 464 974.00 | 8 464 368.00 | | 7 464 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166 043.00 | 1 877 640.00 | | 1 166 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 587 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 778 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 366 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 711 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 860 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 711.00 | |
GE Autres charges | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 985 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | 226 483.00 | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 110 357.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 484.00 | 46 169.00 | | 24 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 731.00 | 341 252.00 | | 24 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 403.00 | -114 769.00 | | -22 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 333.00 | -93 780.00 | | 145 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 726 769.00 | 45 248 416.00 | | 44 726 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 359 776.00 | 45 279 504.00 | | 44 359 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 992.00 | -31 088.00 | | 366 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 129 763.00 | | 354 994.00 | 19 129 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 175.00 | 1 239 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 254.00 | 18 953 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 729.00 | 1 165 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 349.00 | 16 548 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 151.00 | | 13 817.00 | 1 173 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 385 803.00 | | 321 230.00 | 16 385 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 809.00 | | 19 947.00 | 1 570 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 145 726.00 | 913 875.00 | 180 078.00 | 11 145 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 909.00 | 8 950.00 | 21 729.00 | 106 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 038 817.00 | 904 925.00 | 158 349.00 | 11 038 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 392.00 | 23 442.00 | | 347 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 700.00 | 49 711.00 | 67 700.00 | 155 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 017.00 | 9 034.00 | 11 855.00 | 12 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 017.00 | 9 034.00 | 11 855.00 | 12 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 108.00 | 82 187.00 | 79 555.00 | 515 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 745.00 | 79 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 941.00 | 444 955.00 | | 456 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086 766.00 | 5 086 766.00 | | 5 086 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108 334.00 | 1 933 254.00 | 1 869 552.00 | 4 108 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 042.00 | 7 464 975.00 | 1 869 552.00 | 9 652 042.00 |