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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 599.00 | 104 915.00 | 9 684.00 | 114 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 560.00 | | 1 045 560.00 | 1 045 560.00 |
AN Terrains | 252 192.00 | 34 637.00 | 217 555.00 | 252 192.00 |
AP Constructions | 10 619 094.00 | 8 061 370.00 | 2 557 724.00 | 10 619 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682 812.00 | 3 472 101.00 | 1 210 710.00 | 4 682 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 622.00 | 1 025 226.00 | 154 395.00 | 1 179 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792 520.00 | | 792 520.00 | 792 520.00 |
BF Prêts | 431 694.00 | | 431 694.00 | 431 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 196 970.00 | 12 698 250.00 | 6 498 720.00 | 19 196 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BT Marchandises | 3 925 105.00 | | 3 925 105.00 | 3 925 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 212.00 | 5 240.00 | 259 972.00 | 265 212.00 |
BZ Autres créances | 1 423 391.00 | | 1 423 391.00 | 1 423 391.00 |
CF Disponibilités | 500 746.00 | | 500 746.00 | 500 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 795.00 | | 162 795.00 | 162 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 739.00 | 5 240.00 | 6 406 499.00 | 6 411 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 608 710.00 | 12 703 490.00 | 12 905 219.00 | 25 608 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 725.00 | 2 792 732.00 | | 2 294 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 079.00 | 366 992.00 | | 652 079.00 |
DK Provisions réglementées | 394 275.00 | 370 833.00 | | 394 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 079.00 | 4 190 559.00 | | 4 001 079.00 |
DP Provisions pour risques | 144 145.00 | 137 711.00 | | 144 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 145.00 | 137 711.00 | | 144 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 999.00 | 4 108 334.00 | | 2 917 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 412.00 | 456 941.00 | | 552 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 326.00 | 3 572 445.00 | | 3 767 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 356.00 | 1 330 355.00 | | 1 313 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 449.00 | 62 894.00 | | 66 449.00 |
EA Autres dettes | 142 450.00 | 121 069.00 | | 142 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 759 994.00 | 9 652 041.00 | | 8 759 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 905 219.00 | 13 980 311.00 | | 12 905 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 955 787.00 | 7 464 974.00 | | 6 955 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 647.00 | 1 166 043.00 | | 446 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 459 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 769 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 228 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 592 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 907 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 080.00 | |
GE Autres charges | | | 16 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 556 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 242.00 | 2 328.00 | | 134 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 210.00 | 24 731.00 | | 76 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 031.00 | -22 403.00 | | 58 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 033.00 | 133 682.00 | | 199 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 810.00 | 145 333.00 | | 204 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 739 821.00 | 44 726 769.00 | | 44 739 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 087 742.00 | 44 359 776.00 | | 44 087 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 079.00 | 366 992.00 | | 652 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 879 523.00 | 884 696.00 | 65 969.00 | 11 879 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 130.00 | 10 785.00 | | 94 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 785 393.00 | 873 911.00 | 65 969.00 | 11 785 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 833.00 | 23 442.00 | | 370 833.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 711.00 | 56 145.00 | 49 711.00 | 137 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 196.00 | 5 240.00 | 9 196.00 | 9 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 196.00 | 5 240.00 | 9 196.00 | 9 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 740.00 | 84 827.00 | 58 907.00 | 517 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 385.00 | 58 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 412.00 | 540 426.00 | | 552 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289 583.00 | 5 289 583.00 | | 5 289 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917 999.00 | 1 125 778.00 | 1 588 713.00 | 2 917 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 995.00 | 6 955 787.00 | 1 588 713.00 | 8 759 995.00 |