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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 163 732.00 | | 1 163 732.00 | 1 163 732.00 |
AP Constructions | 102 995.00 | 33 788.00 | 69 207.00 | 102 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 215.00 | 284 017.00 | 198.00 | 284 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 361.00 | 256 255.00 | 159 106.00 | 415 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 296.00 | 574 061.00 | 1 393 235.00 | 1 967 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BT Marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BZ Autres créances | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
CF Disponibilités | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 400.00 | 574 061.00 | 1 558 340.00 | 2 132 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 377 748.00 | 291 177.00 | | 377 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 998.00 | 86 570.00 | | 19 998.00 |
DL TOTAL (I) | 808 134.00 | 788 136.00 | | 808 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 076.00 | 206 824.00 | | 118 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 394.00 | 408 400.00 | | 429 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 697.00 | 83 212.00 | | 78 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 893.00 | 83 900.00 | | 71 893.00 |
EA Autres dettes | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 206.00 | 834 482.00 | | 750 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 340.00 | 1 622 618.00 | | 1 558 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 353.00 | 716 572.00 | | 682 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 147.00 | | 274 147.00 | 274 147.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 317.00 | | 1 193 317.00 | 1 193 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 464.00 | | 1 467 464.00 | 1 467 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 455.00 | 2 944.00 | | 7 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 070.00 | 43 752.00 | | 62 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 90.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -90.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 15 056.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 917.00 | 1 577 342.00 | | 1 475 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 919.00 | 1 490 772.00 | | 1 455 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 998.00 | 86 570.00 | | 19 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 400.00 | 15 891.00 | | 14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 156.00 | 1 357.00 | | 1 967 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 1 967 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 802 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 731.00 | | | 1 163 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 432.00 | 1 357.00 | | 802 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
VB T. V. A. | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 909.00 | 50 057.00 | 67 852.00 | 117 909.00 |
VI Groupe et associés | 429 394.00 | 429 394.00 | | 429 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 493.00 | 102 501.00 | 992.00 | 103 493.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 205.00 | 682 353.00 | 67 852.00 | 750 205.00 |