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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 163 732.00 | | 1 163 732.00 | 1 163 732.00 |
AP Constructions | 102 995.00 | 47 386.00 | 55 609.00 | 102 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 840.00 | 284 402.00 | 438.00 | 284 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 361.00 | 286 160.00 | 129 201.00 | 415 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 921.00 | 617 948.00 | 1 349 973.00 | 1 967 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BT Marchandises | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BZ Autres créances | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CF Disponibilités | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 266.00 | 617 948.00 | 1 574 318.00 | 2 192 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 451 349.00 | 397 746.00 | | 451 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 688.00 | 53 603.00 | | 21 688.00 |
DL TOTAL (I) | 883 425.00 | 861 737.00 | | 883 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 644.00 | 67 938.00 | | 21 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 889.00 | 411 771.00 | | 454 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 053.00 | 89 713.00 | | 80 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 183.00 | 70 846.00 | | 74 183.00 |
EA Autres dettes | 60 124.00 | 52 146.00 | | 60 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 893.00 | 692 414.00 | | 690 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 318.00 | 1 554 151.00 | | 1 574 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 893.00 | 670 770.00 | | 690 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 921.00 | | | 1 967 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 731.00 | | | 1 163 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 196.00 | | | 803 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 189.00 | 20 758.00 | | 597 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 189.00 | 20 758.00 | | 597 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VI Groupe et associés | 454 888.00 | 454 888.00 | | 454 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 923.00 | 64 930.00 | 992.00 | 65 923.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 892.00 | 690 892.00 | | 690 892.00 |