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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 163 731.00 | | 1 163 731.00 | 1 163 731.00 |
AP Constructions | 102 995.00 | 67 782.00 | 35 212.00 | 102 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 678.00 | 285 198.00 | 479.00 | 285 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 470.00 | 328 045.00 | 106 424.00 | 434 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 868.00 | 681 027.00 | 1 306 841.00 | 1 987 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BZ Autres créances | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CF Disponibilités | 222 256.00 | | 222 256.00 | 222 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 767.00 | | 279 767.00 | 279 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 635.00 | 681 027.00 | 1 586 608.00 | 2 267 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 552 902.00 | 495 696.00 | | 552 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 029.00 | 57 205.00 | | 32 029.00 |
DL TOTAL (I) | 995 320.00 | 963 290.00 | | 995 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 444.00 | 80 000.00 | | 77 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 650.00 | 341 658.00 | | 293 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 53 666.00 | | 33 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 579.00 | 108 031.00 | | 134 579.00 |
EA Autres dettes | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 288.00 | 635 502.00 | | 591 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 608.00 | 1 598 793.00 | | 1 586 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 955.00 | 635 502.00 | | 529 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 239.00 | | 7 629.00 | 1 980 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 731.00 | | | 1 163 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 515.00 | | 7 629.00 | 815 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 731.00 | 21 295.00 | | 659 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 731.00 | 21 295.00 | | 659 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 444.00 | 16 111.00 | 61 332.00 | 77 444.00 |
VI Groupe et associés | 293 650.00 | 293 650.00 | | 293 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 288.00 | 529 955.00 | 61 332.00 | 591 288.00 |