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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 163 732.00 | | 1 163 732.00 | 1 163 732.00 |
AP Constructions | 102 995.00 | 60 981.00 | 42 012.00 | 102 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 449.00 | 284 786.00 | 664.00 | 285 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 070.00 | 313 962.00 | 113 108.00 | 427 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 239.00 | 659 732.00 | 1 320 508.00 | 1 980 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 403.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 232 535.00 | | 232 535.00 | 232 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 286.00 | | 278 286.00 | 278 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 525.00 | 659 732.00 | 1 598 794.00 | 2 258 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 495 697.00 | 473 037.00 | | 495 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 206.00 | 22 660.00 | | 57 206.00 |
DL TOTAL (I) | 963 291.00 | 906 089.00 | | 963 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 659.00 | 428 231.00 | | 341 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 666.00 | 61 363.00 | | 53 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 032.00 | 75 331.00 | | 108 032.00 |
EA Autres dettes | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 503.00 | 617 076.00 | | 635 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 794.00 | 1 523 161.00 | | 1 598 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 503.00 | 617 076.00 | | 635 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 227.00 | | 10 011.00 | 1 970 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 731.00 | | | 1 163 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 503.00 | | 10 011.00 | 805 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 399.00 | 21 332.00 | | 638 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 399.00 | 21 332.00 | | 638 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 341 658.00 | 341 658.00 | | 341 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 636.00 | 36 643.00 | 992.00 | 37 636.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 502.00 | 635 502.00 | | 635 502.00 |