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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 767.00 | 30 376.00 | 4 391.00 | 34 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 328.00 | 112 264.00 | 20 063.00 | 132 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 444.00 | 1 472 878.00 | 405 566.00 | 1 878 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 502.00 | 1 615 519.00 | 1 247 983.00 | 2 863 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 579.00 | | 483 579.00 | 483 579.00 |
BZ Autres créances | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
CF Disponibilités | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 102.00 | | 668 102.00 | 668 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 604.00 | 1 615 519.00 | 1 916 085.00 | 3 531 604.00 |
CU Autres participations | 806 455.00 | | 806 455.00 | 806 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 060.00 | | | 1 569 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 281.00 | | | -46 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 778.00 | | | 1 676 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 361.00 | | | 148 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 306.00 | | | 239 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 085.00 | | | 1 916 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 306.00 | | | 239 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 658.00 | 13 750.00 | 1 640 408.00 | 1 626 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 658.00 | 13 750.00 | 1 640 408.00 | 1 626 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 454.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 927.00 | | | -24 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 301.00 | | | 1 681 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 583.00 | | | 1 727 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 281.00 | | | -46 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 156.00 | 165 102.00 | | 2 794 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 756.00 | 2 863 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 756.00 | 2 010 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 126.00 | 2 642.00 | | 32 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 749.00 | 154 780.00 | | 1 951 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 281.00 | 7 680.00 | | 810 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 821.00 | 110 454.00 | 95 756.00 | 1 600 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 381.00 | 995.00 | | 29 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 439.00 | 109 460.00 | 95 756.00 | 1 571 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 814.00 | 554 308.00 | 11 506.00 | 565 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 307.00 | 239 307.00 | | 239 307.00 |