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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 768.00 | 32 024.00 | 2 744.00 | 34 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 956.00 | 144 965.00 | 9 991.00 | 154 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 781.00 | 1 037 756.00 | 115 025.00 | 1 152 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 231.00 | 1 364 744.00 | 794 486.00 | 2 159 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 597.00 | | 189 597.00 | 189 597.00 |
BZ Autres créances | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CF Disponibilités | 200 779.00 | | 200 779.00 | 200 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 765.00 | | 428 765.00 | 428 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 995.00 | 1 364 744.00 | 1 223 251.00 | 2 587 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 806 455.00 | 150 000.00 | 656 455.00 | 806 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 747 466.00 | 818 533.00 | | 747 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 219.00 | 428 934.00 | | 75 219.00 |
DL TOTAL (I) | 976 686.00 | 1 401 466.00 | | 976 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 563.00 | 67 107.00 | | 75 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 44 206.00 | | 54 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 279.00 | 111 557.00 | | 116 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 565.00 | 222 870.00 | | 246 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 251.00 | 1 624 337.00 | | 1 223 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 758 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 758 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 680.00 | 11 438.00 | | 25 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 680.00 | 11 438.00 | | 25 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680.00 | 8 557.00 | | 7 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 860.00 | 8 557.00 | | 7 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 820.00 | 2 881.00 | | 17 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | 5 349.00 | | 21 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 228.00 | 1 988 843.00 | | 1 839 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 008.00 | 1 559 910.00 | | 1 764 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 219.00 | 428 934.00 | | 75 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 649.00 | | 34 562.00 | 2 201 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 680.00 | 816 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 980.00 | 2 159 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 300.00 | 1 307 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 120.00 | | 29 918.00 | 1 347 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 761.00 | | 4 644.00 | 819 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 949.00 | 99 096.00 | 69 300.00 | 1 184 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 925.00 | 99 096.00 | 69 300.00 | 1 152 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 279.00 | 116 279.00 | | 116 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 189 597.00 | 189 597.00 | | 189 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 256.00 | 227 985.00 | 10 270.00 | 238 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 565.00 | 246 565.00 | | 246 565.00 |