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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 767.00 | 31 697.00 | 3 070.00 | 34 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 328.00 | 118 565.00 | 13 762.00 | 132 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 446.00 | 1 518 588.00 | 392 857.00 | 1 911 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 504.00 | 1 668 851.00 | 1 227 652.00 | 2 896 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 870.00 | | 490 870.00 | 490 870.00 |
BZ Autres créances | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
CF Disponibilités | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 925.00 | | 669 925.00 | 669 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 430.00 | 1 668 851.00 | 1 897 578.00 | 3 566 430.00 |
CU Autres participations | 806 455.00 | | 806 455.00 | 806 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 778.00 | | | 1 522 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 773.00 | | | -67 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 005.00 | | | 1 609 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 651.00 | | | 173 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 573.00 | | | 288 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 578.00 | | | 1 897 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 573.00 | | | 288 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 859.00 | 11 240.00 | 1 467 099.00 | 1 455 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 859.00 | 11 240.00 | 1 467 099.00 | 1 455 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 123.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 279.00 | | | 1 506 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 053.00 | | | 1 574 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 773.00 | | | -67 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 503.00 | | | 2 863 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 773.00 | | | 2 010 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 961.00 | | | 817 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 519.00 | 133 124.00 | 79 791.00 | 1 615 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 376.00 | 1 321.00 | | 30 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 143.00 | 131 803.00 | 79 791.00 | 1 585 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 732.00 | 566 226.00 | 11 506.00 | 577 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 573.00 | 288 573.00 | | 288 573.00 |