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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 768.00 | 32 024.00 | 2 744.00 | 34 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 470.00 | 132 892.00 | 19 578.00 | 152 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 078.00 | 1 126 284.00 | 187 794.00 | 1 314 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 077.00 | 1 441 199.00 | 879 878.00 | 2 321 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 029.00 | | 183 029.00 | 183 029.00 |
BZ Autres créances | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 939 594.00 | | 939 594.00 | 939 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 620.00 | | 1 183 620.00 | 1 183 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 698.00 | 1 441 199.00 | 2 063 499.00 | 3 504 698.00 |
CU Autres participations | 806 455.00 | 150 000.00 | 656 455.00 | 806 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 862.00 | 1 495 738.00 | | 1 478 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 671.00 | 163 123.00 | | 39 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 533.00 | 1 812 862.00 | | 1 672 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 332.00 | 49 557.00 | | 208 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 521.00 | 80 720.00 | | 94 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 113.00 | 149 363.00 | | 88 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 966.00 | 279 640.00 | | 390 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 499.00 | 2 092 501.00 | | 2 063 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 966.00 | 279 640.00 | | 390 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 257.00 | 1 410.00 | 1 586 667.00 | 1 585 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 257.00 | 1 410.00 | 1 586 667.00 | 1 585 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 717.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 467.00 | 47 000.00 | | 40 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 467.00 | 47 000.00 | | 40 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832.00 | 1 851.00 | | 11 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 635.00 | 45 149.00 | | 28 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 842.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 328.00 | 1 839 070.00 | | 1 886 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 657.00 | 1 675 947.00 | | 1 846 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 671.00 | 163 123.00 | | 39 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 826.00 | 40 430.00 | | 2 642 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 179.00 | 2 321 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 179.00 | 1 466 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 097.00 | 38 630.00 | | 1 790 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 961.00 | 1 800.00 | | 817 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 830.00 | 123 717.00 | 350 347.00 | 1 517 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 806.00 | 123 717.00 | 350 347.00 | 1 485 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 183 029.00 | 183 029.00 | | 183 029.00 |
VI Groupe et associés | 208 332.00 | 208 332.00 | | 208 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 332.00 | 244 026.00 | 13 306.00 | 257 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 966.00 | 390 966.00 | | 390 966.00 |