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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 888.00 | 1 410 426.00 | 152 462.00 | 1 562 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 757.00 | 772 090.00 | 108 667.00 | 880 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 609.00 | 2 212 500.00 | 278 109.00 | 2 490 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
BZ Autres créances | 61 419.00 | | 61 419.00 | 61 419.00 |
CF Disponibilités | 287 463.00 | | 287 463.00 | 287 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 651.00 | | 453 651.00 | 453 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 260.00 | 2 212 500.00 | 731 760.00 | 2 944 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 252 978.00 | | | 252 978.00 |
DH Report à nouveau | 225 048.00 | | | 225 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
DL TOTAL (I) | 580 238.00 | | | 580 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
EA Autres dettes | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 522.00 | | | 151 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 760.00 | | | 731 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 864.00 | | | 134 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 834.00 | | 363 834.00 | 363 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 834.00 | | 363 834.00 | 363 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 062.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 816.00 | | | 378 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 504.00 | | | 319 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 256.00 | | 45 600.00 | 2 469 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 248.00 | 2 490 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 248.00 | 2 473 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 276.00 | | 45 600.00 | 2 452 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 685.00 | 88 062.00 | 24 248.00 | 2 148 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 685.00 | 88 062.00 | 24 248.00 | 2 148 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 353.00 | 5 695.00 | 16 658.00 | 22 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |
VW T.V.A. | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 522.00 | 134 864.00 | 16 658.00 | 151 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
ST Autres comptes | 102 759.00 | | | 102 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 246.00 | | | 171 246.00 |