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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 710.00 | 1 490 008.00 | 197 702.00 | 1 687 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 453.00 | 855 793.00 | 111 660.00 | 967 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 126.00 | 2 375 784.00 | 326 342.00 | 2 702 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 230.00 | 2 422.00 | 127 808.00 | 130 230.00 |
BZ Autres créances | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CF Disponibilités | 336 829.00 | | 336 829.00 | 336 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 509.00 | 2 422.00 | 512 088.00 | 514 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 636.00 | 2 378 206.00 | 838 430.00 | 3 216 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 252 978.00 | 252 978.00 | | 252 978.00 |
DH Report à nouveau | 326 152.00 | 320 763.00 | | 326 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 749.00 | 5 389.00 | | -23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 598 281.00 | 622 030.00 | | 598 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 078.00 | 90 493.00 | | 154 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 861.00 | 148 497.00 | | 58 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 210.00 | 25 915.00 | | 27 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 148.00 | 264 905.00 | | 240 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 430.00 | 886 935.00 | | 838 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 984.00 | 223 846.00 | | 152 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 271.00 | | 331 271.00 | 331 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 271.00 | | 331 271.00 | 331 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | 6 614.00 | | 12 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 102.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 310.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 9 690.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 156.00 | 330 599.00 | | 345 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 904.00 | 325 210.00 | | 368 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 749.00 | 5 389.00 | | -23 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 124.00 | | 115 522.00 | 2 588 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 2 702 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 2 685 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 144.00 | | 115 522.00 | 2 571 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 538.00 | 110 246.00 | | 2 265 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 538.00 | 110 246.00 | | 2 265 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 1 922.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 922.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 1 922.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 078.00 | 66 914.00 | 87 164.00 | 154 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 660.00 | 191 854.00 | 2 806.00 | 194 660.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 148.00 | 152 984.00 | 87 164.00 | 240 148.00 |