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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 378.00 | 1 421 889.00 | 231 489.00 | 1 653 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 783.00 | 813 665.00 | 74 118.00 | 887 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 124.00 | 2 265 538.00 | 322 586.00 | 2 588 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 749.00 | 500.00 | 116 249.00 | 116 749.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CF Disponibilités | 401 609.00 | | 401 609.00 | 401 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 849.00 | 500.00 | 564 349.00 | 564 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 973.00 | 2 266 038.00 | 886 935.00 | 3 152 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 252 978.00 | 252 978.00 | | 252 978.00 |
DH Report à nouveau | 320 763.00 | 284 360.00 | | 320 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389.00 | 36 403.00 | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 622 030.00 | 616 641.00 | | 622 030.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 493.00 | 139 515.00 | | 90 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 497.00 | 49 610.00 | | 148 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 915.00 | 38 979.00 | | 25 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 905.00 | 228 104.00 | | 264 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 935.00 | 844 746.00 | | 886 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 846.00 | 228 104.00 | | 223 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 091.00 | | 313 091.00 | 313 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 091.00 | | 313 091.00 | 313 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 614.00 | 11 927.00 | | 6 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 533.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 533.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 890.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 890.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 690.00 | 3 643.00 | | 9 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 6 829.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 599.00 | 408 591.00 | | 330 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 210.00 | 372 188.00 | | 325 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 389.00 | 36 403.00 | | 5 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 635.00 | | 107 204.00 | 2 598 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 714.00 | 2 588 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 714.00 | 2 571 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 655.00 | | 107 204.00 | 2 581 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 644.00 | 100 400.00 | 117 507.00 | 2 282 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 644.00 | 100 400.00 | 117 507.00 | 2 282 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 497.00 | 148 497.00 | | 148 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 115 749.00 | 115 749.00 | | 115 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 493.00 | 49 434.00 | 41 059.00 | 90 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VP Divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 220.00 | 179 220.00 | 1 000.00 | 180 220.00 |
VW T.V.A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 905.00 | 223 846.00 | 41 059.00 | 264 905.00 |