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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 970.00 | 585 535.00 | 177 434.00 | 762 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 432.00 | 786 056.00 | 94 376.00 | 880 432.00 |
BF Prêts | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 321.00 | 1 372 890.00 | 298 430.00 | 1 671 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
BN En cours de production de biens | 112 183.00 | | 112 183.00 | 112 183.00 |
BP En cours de production de services | 183 304.00 | | 183 304.00 | 183 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 111.00 | | 427 111.00 | 427 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 498.00 | | 1 210 498.00 | 1 210 498.00 |
BZ Autres créances | 336 079.00 | | 336 079.00 | 336 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 048.00 | | 2 485 048.00 | 2 485 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 370.00 | 1 372 890.00 | 2 783 479.00 | 4 156 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 924 737.00 | | | 924 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 525.00 | | | -39 525.00 |
DL TOTAL (I) | 893 596.00 | | | 893 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 403.00 | | | 441 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 339.00 | | | 739 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 739.00 | | | 699 739.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 883.00 | | | 1 889 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 479.00 | | | 2 783 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 117.00 | | | 1 852 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 400.00 | | | 376 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 388 668.00 | | 1 388 668.00 | 1 388 668.00 |
FG Production vendue services | 3 739 063.00 | | 3 739 063.00 | 3 739 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 127 731.00 | | 5 127 731.00 | 5 127 731.00 |
FM Production stockée | | | 166 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 151.00 | | | 5 391 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 676.00 | | | 5 430 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 525.00 | | | -39 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748 100.00 | | | 748 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 447.00 | | | 1 644 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 901.00 | | | 1 613 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 935.00 | 151 018.00 | 69 062.00 | 1 290 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 636.00 | 151 018.00 | 69 062.00 | 1 289 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 340.00 | 739 340.00 | | 739 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UP Prêts | 893.00 | | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 401.00 | 376 401.00 | | 376 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 003.00 | 27 237.00 | 37 766.00 | 65 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 827.00 | 1 613 207.00 | 3 620.00 | 1 616 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 883.00 | 1 852 118.00 | 37 766.00 | 1 889 883.00 |