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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 668.00 | 2 319.00 | 2 987.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 522.00 | 672 442.00 | 162 081.00 | 834 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 002.00 | 877 842.00 | 132 160.00 | 1 010 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 238.00 | 1 550 951.00 | 321 287.00 | 1 872 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
BN En cours de production de biens | 333 820.00 | | 333 820.00 | 333 820.00 |
BP En cours de production de services | 369 673.00 | | 369 673.00 | 369 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 158.00 | 4 435.00 | 1 345 722.00 | 1 350 158.00 |
BZ Autres créances | 462 029.00 | | 462 029.00 | 462 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 105 436.00 | | 105 436.00 | 105 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 979.00 | 4 435.00 | 2 838 544.00 | 2 842 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 218.00 | 1 555 387.00 | 3 159 831.00 | 4 715 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 924 737.00 | 924 737.00 | | 924 737.00 |
DH Report à nouveau | -79 674.00 | -39 526.00 | | -79 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 763.00 | -40 149.00 | | -228 763.00 |
DL TOTAL (I) | 624 685.00 | 853 447.00 | | 624 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 458.00 | 181 038.00 | | 273 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 335.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 932.00 | 972 555.00 | | 1 019 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 123.00 | 801 590.00 | | 843 123.00 |
EA Autres dettes | 398 133.00 | 592 114.00 | | 398 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 146.00 | 2 547 631.00 | | 2 535 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 831.00 | 3 401 079.00 | | 3 159 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 528 271.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 236.00 | | | 1 724 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 375.00 | | | 1 696 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 926.00 | 114 529.00 | 20 503.00 | 1 456 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 469.00 | 1 100.00 | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 627.00 | 114 059.00 | 19 403.00 | 1 455 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 932.00 | 1 019 932.00 | | 1 019 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 633.00 | 398 633.00 | | 398 633.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 158.00 | 1 350 158.00 | | 1 350 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 088.00 | 254 088.00 | | 254 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 370.00 | 13 649.00 | 5 721.00 | 19 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VP Divers | 462 030.00 | 462 030.00 | | 462 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 123.00 | 843 123.00 | | 843 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 647.00 | 1 883 920.00 | 727.00 | 1 884 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 146.00 | 2 529 425.00 | 5 721.00 | 2 535 146.00 |