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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 334.00 | 624 039.00 | 172 295.00 | 796 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 041.00 | 831 589.00 | 68 453.00 | 900 041.00 |
BF Prêts | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 236.00 | 1 456 926.00 | 267 310.00 | 1 724 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
BN En cours de production de biens | 374 863.00 | | 374 863.00 | 374 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 726.00 | | 290 726.00 | 290 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 761.00 | 2 210.00 | 1 794 551.00 | 1 796 761.00 |
BZ Autres créances | 440 580.00 | | 440 580.00 | 440 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 979.00 | 2 210.00 | 3 133 769.00 | 3 135 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 215.00 | 1 459 136.00 | 3 401 079.00 | 4 860 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 834.00 | | | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 924 737.00 | 924 737.00 | | 924 737.00 |
DH Report à nouveau | -39 526.00 | | | -39 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 149.00 | -39 526.00 | | -40 149.00 |
DL TOTAL (I) | 853 447.00 | 893 596.00 | | 853 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 038.00 | 441 403.00 | | 181 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 555.00 | 739 340.00 | | 972 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 590.00 | 699 739.00 | | 801 590.00 |
EA Autres dettes | 592 114.00 | 9 401.00 | | 592 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 631.00 | 1 889 883.00 | | 2 547 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 079.00 | 2 783 480.00 | | 3 401 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 271.00 | 1 852 118.00 | | 2 528 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 250.00 | 376 401.00 | | 143 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744 445.00 | | 1 744 445.00 | 1 744 445.00 |
FG Production vendue services | 4 571 504.00 | | 4 571 504.00 | 4 571 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 948.00 | | 6 315 948.00 | 6 315 948.00 |
FM Production stockée | | | -57 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 9 549.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 072.00 | 9 549.00 | | 96 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614.00 | 11 539.00 | | 8 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 382.00 | 8 662.00 | | 83 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 632.00 | 20 201.00 | | 94 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | -10 652.00 | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 600.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 878.00 | 5 391 151.00 | | 6 421 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 026.00 | 5 430 677.00 | | 6 462 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 149.00 | -39 526.00 | | -40 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779 231.00 | 748 101.00 | | 779 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 322.00 | | 151 801.00 | 1 671 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 887.00 | 1 724 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 829.00 | 1 696 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 403.00 | | 151 801.00 | 1 643 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 891.00 | 140 550.00 | 56 514.00 | 1 372 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 592.00 | 140 550.00 | 56 514.00 | 1 371 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 555.00 | 972 555.00 | | 972 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 114.00 | 592 114.00 | | 592 114.00 |
UP Prêts | 835.00 | 834.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 761.00 | | | 1 796 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 250.00 | 143 250.00 | | 143 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 788.00 | 18 428.00 | 19 360.00 | 37 788.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VP Divers | 440 580.00 | | | 440 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 590.00 | 801 590.00 | | 801 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 494.00 | 2 327 766.00 | 2 728.00 | 2 330 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 631.00 | 2 528 271.00 | 19 360.00 | 2 547 631.00 |