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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 3 356.00 | 3 098.00 | 6 454.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 718.00 | 614 940.00 | 856 778.00 | 1 471 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 926.00 | 663 399.00 | 391 527.00 | 1 054 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 825.00 | 1 281 695.00 | 1 275 129.00 | 2 556 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BN En cours de production de biens | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 476.00 | 25 373.00 | 874 103.00 | 899 476.00 |
BZ Autres créances | 620 525.00 | | 620 525.00 | 620 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 300 387.00 | | 300 387.00 | 300 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 914.00 | 25 373.00 | 1 909 541.00 | 1 934 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 738.00 | 1 307 068.00 | 3 184 670.00 | 4 491 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 924 737.00 | 924 737.00 | | 924 737.00 |
DH Report à nouveau | -436 479.00 | -600 984.00 | | -436 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 850.00 | 164 505.00 | | 484 850.00 |
DL TOTAL (I) | 981 493.00 | 496 643.00 | | 981 493.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 246.00 | 402 718.00 | | 377 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 162.00 | 297 273.00 | | 753 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 919.00 | 742 313.00 | | 690 919.00 |
EA Autres dettes | 291 849.00 | 276 682.00 | | 291 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 177.00 | 1 732 359.00 | | 2 113 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 670.00 | 2 229 002.00 | | 3 184 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 976.00 | 1 732 359.00 | | 1 836 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 340.00 | | 954 371.00 | 2 081 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 886.00 | 2 556 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 886.00 | 2 526 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 159.00 | | 954 371.00 | 2 051 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 854.00 | 249 147.00 | 301 306.00 | 1 333 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 1 588.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 086.00 | 247 559.00 | 301 306.00 | 1 332 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 338.00 | | 2 965.00 | 28 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 338.00 | | 2 965.00 | 28 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 338.00 | 90 000.00 | 2 965.00 | 28 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 2 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 162.00 | 753 162.00 | | 753 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 060.00 | 275 060.00 | | 275 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 715.00 | 280 715.00 | | 280 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 849.00 | 291 849.00 | | 291 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 839 110.00 | 839 110.00 | | 839 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
VB T. V. A. | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 327.00 | 99 126.00 | 276 201.00 | 375 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VP Divers | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 364.00 | 468 364.00 | | 468 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 234.00 | 1 526 141.00 | 61 093.00 | 1 587 234.00 |
VW T.V.A. | 125 608.00 | 125 608.00 | | 125 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 177.00 | 1 836 976.00 | 276 201.00 | 2 113 177.00 |