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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 320.00 | 15 810.00 | 510.00 | 16 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 829.00 | 9 637.00 | 8 192.00 | 17 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 398.00 | 31 829.00 | 101 568.00 | 133 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 866.00 | -4 866.00 | |
BT Marchandises | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
BZ Autres créances | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CF Disponibilités | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 608.00 | 4 866.00 | 154 742.00 | 159 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 006.00 | 36 695.00 | 256 311.00 | 293 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DH Report à nouveau | -52 846.00 | | | -52 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 053.00 | | | -68 053.00 |
DL TOTAL (I) | -112 082.00 | | | -112 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 241.00 | | | 188 241.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 393.00 | | | 368 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 311.00 | | | 256 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 393.00 | | | 368 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 272.00 | | 642 272.00 | 642 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 272.00 | | 642 272.00 | 642 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 18 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 137.00 | | | -10 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 484.00 | | | 746 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 536.00 | | | 814 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 053.00 | | | -68 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 148.00 | | 7 250.00 | 126 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 150.00 | | 3 000.00 | 31 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 4 250.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 227.00 | 3 599.00 | | 28 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 845.00 | 3 599.00 | | 21 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 866.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 560.00 | | 16 560.00 | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 560.00 | 4 866.00 | 16 560.00 | 16 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 560.00 | 4 866.00 | 16 560.00 | 16 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 866.00 | 16 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 560.00 | 118 530.00 | 7 030.00 | 125 560.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 393.00 | 368 393.00 | | 368 393.00 |