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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 887.00 | 98 231.00 | 3 656.00 | 101 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 861.00 | 116 838.00 | 98 022.00 | 214 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 880.00 | 4 379.00 | 96 501.00 | 100 880.00 |
BZ Autres créances | 10 444.00 | 6 300.00 | 4 144.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 101 523.00 | | 101 523.00 | 101 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 682.00 | 10 679.00 | 204 003.00 | 214 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 542.00 | 127 517.00 | 302 025.00 | 429 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | -21 209.00 | -27 415.00 | | -21 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457.00 | 6 206.00 | | -2 457.00 |
DL TOTAL (I) | -14 850.00 | -12 393.00 | | -14 850.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 764.00 | 107 020.00 | | 34 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 500.00 | 109 500.00 | | 84 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 43 176.00 | | 59 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 284.00 | 106 716.00 | | 103 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 876.00 | 366 414.00 | | 281 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 025.00 | 354 021.00 | | 302 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 697.00 | | 773 697.00 | 773 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 697.00 | | 773 697.00 | 773 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 433.00 | 773 239.00 | | 873 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 890.00 | 767 033.00 | | 875 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 457.00 | 6 206.00 | | -2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 035.00 | 10 804.00 | | 106 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 748.00 | 10 804.00 | | 103 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 764.00 | 15 556.00 | 19 208.00 | 34 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 688.00 | 113 158.00 | 8 530.00 | 121 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 876.00 | 262 668.00 | 19 208.00 | 281 876.00 |