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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 022.00 | 85 497.00 | 28 526.00 | 114 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 996.00 | 104 103.00 | 122 892.00 | 226 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 866.00 | -4 866.00 | |
BT Marchandises | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 807.00 | 6 868.00 | 89 939.00 | 96 807.00 |
BZ Autres créances | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 98 706.00 | | 98 706.00 | 98 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 644.00 | 11 734.00 | 219 910.00 | 231 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 640.00 | 115 837.00 | 342 803.00 | 458 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DH Report à nouveau | -29 964.00 | | | -29 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | -18 599.00 | | | -18 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 694.00 | | | 165 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 402.00 | | | 361 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 803.00 | | | 342 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 464.00 | | | 350 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 329.00 | | | 237 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333.00 | 226 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | 88 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 130 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 342.00 | | | 137 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 684.00 | 22 752.00 | 10 333.00 | 91 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | 3 333.00 | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 064.00 | 22 752.00 | 7 000.00 | 86 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
6T Sur comptes clients | 4 774.00 | 6 868.00 | 4 774.00 | 4 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 640.00 | 6 868.00 | 4 774.00 | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | 6 868.00 | 4 774.00 | 9 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 868.00 | 4 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 615.00 | 16 677.00 | 10 938.00 | 27 615.00 |
VI Groupe et associés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 102.00 | 127 572.00 | 8 530.00 | 136 102.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 402.00 | 350 464.00 | 10 938.00 | 361 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
ST Autres comptes | 144 123.00 | | | 144 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
YT Sous‐traitance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 883.00 | | | 262 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |